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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
CF Disponibilités | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 509.00 | -57 745.00 | | -41 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924.00 | 16 237.00 | | 3 924.00 |
DL TOTAL (I) | -32 584.00 | -36 509.00 | | -32 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829.00 | 1 356.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 361.00 | 72 096.00 | | 76 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 382.00 | 44 970.00 | | 30 382.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 179.00 | 118 579.00 | | 110 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 594.00 | 82 070.00 | | 77 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
FG Production vendue services | 506 545.00 | | 506 545.00 | 506 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 172.00 | | 510 172.00 | 510 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 749.00 | 516 879.00 | | 516 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 825.00 | 500 642.00 | | 512 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 924.00 | 16 237.00 | | 3 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VC Groupe et associés | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
VP Divers | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |