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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 195.00 | 33.00 | 7 162.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 332.00 | 33.00 | 73 299.00 | 73 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 332.00 | 33.00 | 73 299.00 | 73 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 584.00 | -41 509.00 | | -37 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224.00 | 3 924.00 | | -2 224.00 |
DL TOTAL (I) | -34 809.00 | -32 584.00 | | -34 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 338.00 | 829.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 798.00 | 76 361.00 | | 70 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 972.00 | 30 382.00 | | 31 972.00 |
EA Autres dettes | | 2 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 108.00 | 110 179.00 | | 108 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 299.00 | 77 594.00 | | 73 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 478 879.00 | | 478 879.00 | 478 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 950.00 | | 478 950.00 | 478 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 69 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 123.00 | 516 749.00 | | 489 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 347.00 | 512 825.00 | | 491 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 224.00 | 3 924.00 | | -2 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VC Groupe et associés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |