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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BT Marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BZ Autres créances | 125 774.00 | | 125 774.00 | 125 774.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 744.00 | | 152 744.00 | 152 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 793.00 | | 152 793.00 | 152 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 066.00 | 20 952.00 | | 29 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 522.00 | 8 113.00 | | -43 522.00 |
DL TOTAL (I) | -8 957.00 | 34 566.00 | | -8 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 060.00 | 11 221.00 | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 309.00 | 97 724.00 | | 98 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 381.00 | 54 369.00 | | 59 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 750.00 | 163 452.00 | | 161 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 793.00 | 198 018.00 | | 152 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
FG Production vendue services | 835 763.00 | | 835 763.00 | 835 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 673.00 | | 886 673.00 | 886 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 112.00 | 858 519.00 | | 903 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 634.00 | 850 406.00 | | 946 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 522.00 | 8 113.00 | | -43 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VB T. V. A. | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VC Groupe et associés | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 511.00 | 146 462.00 | 49.00 | 146 511.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |