| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BT Marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 270.00 | 1 938.00 | 77 332.00 | 79 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 394.00 | 1 938.00 | 77 456.00 | 79 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
DH Report à nouveau | -43 522.00 | | | -43 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 274.00 | -43 522.00 | | -56 274.00 |
DL TOTAL (I) | -65 230.00 | -8 957.00 | | -65 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 302.00 | 98 309.00 | | 82 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 377.00 | 59 381.00 | | 56 377.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 686.00 | 161 750.00 | | 142 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 456.00 | 152 793.00 | | 77 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
FG Production vendue services | 737 477.00 | | 737 477.00 | 737 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 691.00 | | 768 691.00 | 768 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 73 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 130.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 932.00 | -130.00 | | 7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 148.00 | 903 112.00 | | 786 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 422.00 | 946 634.00 | | 842 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 274.00 | -43 522.00 | | -56 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | 75.00 | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 75.00 | 49.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VC Groupe et associés | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 024.00 | 72 900.00 | 124.00 | 73 024.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |