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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BT Marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 480.00 | 806.00 | 13 674.00 | 14 480.00 |
BZ Autres créances | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 651.00 | 806.00 | 75 845.00 | 76 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 775.00 | 806.00 | 75 969.00 | 76 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
DH Report à nouveau | -99 796.00 | -43 522.00 | | -99 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 404.00 | -56 274.00 | | -56 404.00 |
DL TOTAL (I) | -121 634.00 | -65 230.00 | | -121 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 639.00 | 5.00 | | 58 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 358.00 | 82 302.00 | | 84 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 745.00 | 56 377.00 | | 49 745.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 3 987.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 603.00 | 142 686.00 | | 197 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 969.00 | 77 456.00 | | 75 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 603.00 | 142 686.00 | | 197 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
FG Production vendue services | 783 845.00 | | 783 845.00 | 783 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 550.00 | | 819 550.00 | 819 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 85 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 983.00 | 786 148.00 | | 826 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 387.00 | 842 422.00 | | 883 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 404.00 | -56 274.00 | | -56 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124.00 | | | 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | 806.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | 806.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | 806.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VC Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VI Groupe et associés | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
VP Divers | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 767.00 | 192 767.00 | | 192 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |