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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BT Marchandises | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 890.00 | 571.00 | 22 319.00 | 22 890.00 |
BZ Autres créances | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 235.00 | 571.00 | 91 664.00 | 92 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 235.00 | 571.00 | 91 664.00 | 92 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 123.00 | -54 855.00 | | -219 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 276.00 | -164 268.00 | | -43 276.00 |
DL TOTAL (I) | -257 399.00 | -214 123.00 | | -257 399.00 |
DP Provisions pour risques | 6 855.00 | 8 845.00 | | 6 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 855.00 | 8 845.00 | | 6 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 527.00 | 94 810.00 | | 148 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177.00 | 3 525.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 807.00 | 124 503.00 | | 122 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 697.00 | 82 638.00 | | 69 697.00 |
EA Autres dettes | | 61 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 208.00 | 367 385.00 | | 342 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 664.00 | 162 106.00 | | 91 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
FG Production vendue services | 950 998.00 | | 950 998.00 | 950 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 421.00 | | 1 009 421.00 | 1 009 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 84 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 288.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 9 133.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | -9 133.00 | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -854.00 | -1 099.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 400.00 | 882 885.00 | | 1 026 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 676.00 | 1 047 153.00 | | 1 069 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 276.00 | -164 268.00 | | -43 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 845.00 | | 1 990.00 | 8 845.00 |
6T Sur comptes clients | | 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 845.00 | 571.00 | 1 990.00 | 8 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VC Groupe et associés | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VI Groupe et associés | 148 527.00 | 148 527.00 | | 148 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 031.00 | 341 031.00 | | 341 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |