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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BT Marchandises | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 166.00 | 54.00 | 10 112.00 | 10 166.00 |
BZ Autres créances | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 943.00 | 54.00 | 80 889.00 | 80 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 943.00 | 54.00 | 80 889.00 | 80 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 290.00 | -262 399.00 | | -238 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 415.00 | 24 109.00 | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | -226 875.00 | -233 290.00 | | -226 875.00 |
DP Provisions pour risques | 75 409.00 | 38 084.00 | | 75 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 409.00 | 38 084.00 | | 75 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 912.00 | 113 632.00 | | 88 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 365.00 | 2 769.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 228.00 | 107 171.00 | | 101 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 850.00 | 83 421.00 | | 38 850.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 355.00 | 307 663.00 | | 232 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 889.00 | 112 457.00 | | 80 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
FG Production vendue services | 937 526.00 | | 937 526.00 | 937 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 559.00 | | 987 559.00 | 987 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 325.00 | |
GE Autres charges | | | 99 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 457.00 | 1 056 449.00 | | 1 000 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 042.00 | 1 032 339.00 | | 994 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 415.00 | 24 109.00 | | 6 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 084.00 | 37 325.00 | | 38 084.00 |
6T Sur comptes clients | | 54.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 084.00 | 37 379.00 | | 38 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UX Autres créances clients | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VC Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VI Groupe et associés | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 990.00 | 228 990.00 | | 228 990.00 |