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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BT Marchandises | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
BZ Autres créances | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CF Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 399.00 | -219 123.00 | | -262 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | -43 276.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | -233 290.00 | -257 399.00 | | -233 290.00 |
DP Provisions pour risques | 38 084.00 | 6 855.00 | | 38 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 084.00 | 6 855.00 | | 38 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 632.00 | 148 527.00 | | 113 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769.00 | 1 177.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 171.00 | 122 807.00 | | 107 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 421.00 | 69 697.00 | | 83 421.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 663.00 | 342 208.00 | | 307 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 457.00 | 91 664.00 | | 112 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
FG Production vendue services | 971 153.00 | | 971 153.00 | 971 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 398.00 | | 1 024 398.00 | 1 024 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 084.00 | |
GE Autres charges | | | 91 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 036.00 | 5 030.00 | | 9 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 036.00 | 7 020.00 | | 9 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 40.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 40.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 953.00 | 6 980.00 | | 8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 901.00 | -854.00 | | -1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 449.00 | 1 026 400.00 | | 1 056 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 339.00 | 1 069 676.00 | | 1 032 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 109.00 | -43 276.00 | | 24 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 855.00 | 38 084.00 | 6 855.00 | 6 855.00 |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 426.00 | 38 084.00 | 7 426.00 | 7 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 084.00 | 7 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VC Groupe et associés | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VI Groupe et associés | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
VP Divers | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 894.00 | 304 894.00 | | 304 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |