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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 500.00 | 12 195.00 | 9 304.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 610.00 | 12 195.00 | 389 414.00 | 401 610.00 |
BZ Autres créances | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 685.00 | 12 195.00 | 429 490.00 | 441 685.00 |
CU Autres participations | 380 110.00 | | 380 110.00 | 380 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
DL TOTAL (I) | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 645.00 | | | 321 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 207.00 | | | 326 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 490.00 | | | 429 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 610.00 | | | 401 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 110.00 | | | 380 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 895.00 | 4 300.00 | | 7 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 895.00 | 4 300.00 | | 7 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 645.00 | 31 638.00 | 133 401.00 | 321 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 207.00 | 36 200.00 | 133 401.00 | 326 207.00 |