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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 612.00 | 21 500.00 | 380 112.00 | 401 612.00 |
BZ Autres créances | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CF Disponibilités | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 377.00 | 21 500.00 | 440 877.00 | 462 377.00 |
CU Autres participations | 380 112.00 | | 380 112.00 | 380 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 166 483.00 | | | 166 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
DL TOTAL (I) | 207 359.00 | | | 207 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 838.00 | | | 226 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 517.00 | | | 233 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 877.00 | | | 440 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 281.00 | | | -8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 611.00 | | 1.00 | 401 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 111.00 | | 1.00 | 380 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 795.00 | 704.00 | | 20 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 795.00 | 704.00 | | 20 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 838.00 | 36 014.00 | 146 912.00 | 226 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 517.00 | 42 693.00 | 146 912.00 | 233 517.00 |