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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 500.00 | 16 495.00 | 5 004.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 610.00 | 16 495.00 | 385 114.00 | 401 610.00 |
BZ Autres créances | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 168.00 | 16 495.00 | 429 673.00 | 446 168.00 |
CU Autres participations | 380 110.00 | | 380 110.00 | 380 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
DL TOTAL (I) | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 713.00 | | | 297 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 673.00 | | | 429 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 885.00 | | | -7 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 610.00 | | | 401 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 110.00 | | | 380 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 195.00 | 4 300.00 | | 12 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 195.00 | 4 300.00 | | 12 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 600.00 | 35 387.00 | 144 148.00 | 297 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 713.00 | 35 500.00 | 144 148.00 | 297 713.00 |