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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | 2 294.00 | 4 216.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 724.00 | 40 565.00 | 38 159.00 | 78 724.00 |
040 Immobilisations financières | 266 649.00 | | 266 649.00 | 266 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 883.00 | 42 859.00 | 309 025.00 | 351 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
072 Créances – Autres | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
084 Disponibilités | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
110 Total général Actif | 418 038.00 | 42 859.00 | 375 179.00 | 418 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 492.00 | 143 801.00 | | 130 492.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | 2 673.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 631.00 | 146 473.00 | | 131 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 031.00 | 71 757.00 | | 63 031.00 |
242 Autres charges externes. | 19 590.00 | 9 620.00 | | 19 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 2 032.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 265.00 | 30 106.00 | | 42 265.00 |
252 Charges sociales | 19 301.00 | 13 752.00 | | 19 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 867.00 | 16 456.00 | | 16 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 508.00 | 143 724.00 | | 162 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 877.00 | 2 749.00 | | -30 877.00 |
280 Produits financiers | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 1 329.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 8 812.00 | 1 812.00 | | 8 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 541.00 | 1 217.00 | | 1 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 86 779.00 | 885.00 | | 86 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262 389.00 | | | 262 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 432.00 | | | 267 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 022.00 | | | 1 022.00 |