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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 924.00 | 79 214.00 | 3 710.00 | 82 924.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 426.00 | 79 556.00 | 3 870.00 | 83 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
072 Créances – Autres | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
084 Disponibilités | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 533.00 | | 130 533.00 | 130 533.00 |
110 Total général Actif | 213 960.00 | 79 556.00 | 134 403.00 | 213 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -257 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 000.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 097.00 | 126 337.00 | | 293 097.00 |
230 Autres produits | 15 318.00 | 6 903.00 | | 15 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 415.00 | 134 240.00 | | 308 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 93 538.00 | | |
242 Autres charges externes. | 198 660.00 | 92 217.00 | | 198 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 3 023.00 | | 3 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 259.00 | 10 363.00 | | 43 259.00 |
252 Charges sociales | 11 679.00 | 2 260.00 | | 11 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 160.00 | 15 745.00 | | 7 160.00 |
262 Autres charges | 7 008.00 | 100.00 | | 7 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 189.00 | 123 708.00 | | 271 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 227.00 | 10 532.00 | | 37 227.00 |
280 Produits financiers | 252 579.00 | | | 252 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
294 Charges financières | 256 265.00 | 2 975.00 | | 256 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 904.00 | 275.00 | | 3 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 778.00 | 7 282.00 | | 39 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 252 579.00 | | | 252 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 077.00 | | | 333 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 253 851.00 | | | 253 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 252 579.00 | | | 252 579.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 252 579.00 | | | 252 579.00 |