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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 244.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 569.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 611.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 134 638.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
DH Report à nouveau | -217 495.00 | -257 273.00 | | -217 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 612.00 | 39 778.00 | | 31 612.00 |
DL TOTAL (I) | -52 330.00 | -83 941.00 | | -52 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 245.00 | 129 194.00 | | 110 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 8 606.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | 44 324.00 | | 21 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 918.00 | 35 221.00 | | 38 918.00 |
EA Autres dettes | 14 444.00 | 1 000.00 | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 968.00 | 218 345.00 | | 186 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 638.00 | 134 403.00 | | 134 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 356 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 10 141.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 10 141.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 204.00 | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 3 904.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 936.00 | 6 237.00 | | 8 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 819.00 | 571 135.00 | | 386 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 207.00 | 531 357.00 | | 355 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 612.00 | 39 778.00 | | 31 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 426.00 | | 24 538.00 | 83 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 32 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 32 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 924.00 | | 24 538.00 | 82 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 556.00 | 1 839.00 | 75 000.00 | 79 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 214.00 | 1 839.00 | 75 000.00 | 79 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UX Autres créances clients | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 245.00 | 21 646.00 | 58 117.00 | 110 245.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
VW T.V.A. | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 968.00 | 98 369.00 | 58 117.00 | 186 968.00 |