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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 788.00 | 31 653.00 | 98 136.00 | 129 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 553.00 | 33 600.00 | 163 953.00 | 197 553.00 |
BT Marchandises | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BZ Autres créances | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CF Disponibilités | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 141.00 | | 116 141.00 | 116 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 694.00 | 33 600.00 | 280 094.00 | 313 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 623.00 | | | -168 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | -168 623.00 | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | -126 874.00 | -163 623.00 | | -126 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 470.00 | 172 222.00 | | 141 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 308.00 | 119 614.00 | | 143 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 28 604.00 | | 13 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 333.00 | 31 895.00 | | 38 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 968.00 | 412 335.00 | | 406 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 094.00 | 248 712.00 | | 280 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 789 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 264.00 | 678 112.00 | | 937 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 515.00 | 846 735.00 | | 900 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 749.00 | -168 623.00 | | 36 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 977.00 | 3 682.00 | | 10 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 553.00 | | | 197 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 193.00 | 17 406.00 | | 16 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 680.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 927.00 | 16 726.00 | | 14 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 470.00 | 31 487.00 | 109 982.00 | 141 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 663.00 | 71 089.00 | 25 574.00 | 96 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 660.00 | 83 678.00 | 179 982.00 | 263 660.00 |