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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 788.00 | 46 892.00 | 82 896.00 | 129 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 553.00 | 48 839.00 | 148 714.00 | 197 553.00 |
BT Marchandises | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
BZ Autres créances | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 982.00 | | 123 982.00 | 123 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 534.00 | 48 839.00 | 272 695.00 | 321 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 874.00 | -168 623.00 | | -131 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 369.00 | 36 749.00 | | 25 369.00 |
DL TOTAL (I) | -101 505.00 | -126 874.00 | | -101 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 982.00 | 141 470.00 | | 109 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 400.00 | 70 000.00 | | 76 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 777.00 | 143 308.00 | | 127 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 13 858.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 529.00 | 38 333.00 | | 37 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 200.00 | 406 968.00 | | 374 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 695.00 | 280 094.00 | | 272 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 682.00 | 83 678.00 | | 168 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 878 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 003.00 | 937 264.00 | | 1 042 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 634.00 | 900 515.00 | | 1 016 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 369.00 | 36 749.00 | | 25 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 553.00 | | | 197 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 600.00 | 15 239.00 | | 33 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 653.00 | 15 239.00 | | 31 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
UX Autres créances clients | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 982.00 | 32 241.00 | 77 742.00 | 109 982.00 |
VP Divers | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 911.00 | 87 337.00 | 25 574.00 | 112 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 424.00 | 168 682.00 | 77 742.00 | 246 424.00 |