| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 377.00 | 62 065.00 | 69 312.00 | 131 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 141.00 | 64 012.00 | 135 129.00 | 199 141.00 |
BT Marchandises | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
BZ Autres créances | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CF Disponibilités | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 805.00 | | 174 805.00 | 174 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 946.00 | 64 012.00 | 309 934.00 | 373 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 505.00 | -131 874.00 | | -106 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 594.00 | 25 369.00 | | 66 594.00 |
DL TOTAL (I) | -34 911.00 | -101 505.00 | | -34 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 742.00 | 109 982.00 | | 77 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 800.00 | 76 400.00 | | 70 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 586.00 | 127 777.00 | | 135 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | 22 512.00 | | 21 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 986.00 | 37 529.00 | | 38 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 845.00 | 374 200.00 | | 344 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 934.00 | 272 695.00 | | 309 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 530.00 | 168 682.00 | | 164 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 757.00 | 1 042 003.00 | | 1 029 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 163.00 | 1 016 634.00 | | 963 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 594.00 | 25 369.00 | | 66 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 318.00 | 10 977.00 | | 7 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 553.00 | | 1 588.00 | 197 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 788.00 | | 1 588.00 | 129 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 839.00 | 15 173.00 | | 48 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 892.00 | 15 173.00 | | 46 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
UX Autres créances clients | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 742.00 | 33 012.00 | 44 730.00 | 77 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VP Divers | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 883.00 | 99 309.00 | 25 574.00 | 124 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 259.00 | 164 530.00 | 44 730.00 | 209 259.00 |