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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 4 966.00 | 6 947.00 | 11 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 013.00 | 5 066.00 | 71 947.00 | 77 013.00 |
060 Stock marchandises | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
110 Total général Actif | 122 880.00 | 5 066.00 | 117 814.00 | 122 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 496.00 | | | 237 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
242 Autres charges externes. | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
252 Charges sociales | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 995.00 | | | 222 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
280 Produits financiers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 293.00 | | | 293.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |