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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 7 748.00 | 4 164.00 | 11 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 013.00 | 7 848.00 | 69 164.00 | 77 013.00 |
060 Stock marchandises | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
110 Total général Actif | 107 149.00 | 7 848.00 | 99 301.00 | 107 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 747.00 | | | 246 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
242 Autres charges externes. | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
252 Charges sociales | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
280 Produits financiers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -122.00 | | | -122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |