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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 264.00 | 13 453.00 | 13 810.00 | 27 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 364.00 | 13 553.00 | 78 810.00 | 92 364.00 |
060 Stock marchandises | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
110 Total général Actif | 136 078.00 | 13 553.00 | 122 524.00 | 136 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 353.00 | | | 268 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
252 Charges sociales | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 514.00 | | | 256 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
280 Produits financiers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 366.00 | | | 19 366.00 |