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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 877.00 | 89 830.00 | 1 094 047.00 | 1 183 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BZ Autres créances | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 122.00 | 89 830.00 | 1 161 292.00 | 1 251 122.00 |
CU Autres participations | 1 181 910.00 | 89 830.00 | 1 092 080.00 | 1 181 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 910.00 | 342 910.00 | | 342 910.00 |
DH Report à nouveau | -52 777.00 | | | -52 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 417.00 | -52 777.00 | | 239 417.00 |
DL TOTAL (I) | 529 550.00 | 290 132.00 | | 529 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 406.00 | 268 056.00 | | 251 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 614.00 | 610 288.00 | | 368 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 7 265.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 998.00 | 2 823.00 | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 741.00 | 888 433.00 | | 631 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 292.00 | 1 178 566.00 | | 1 161 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 417.00 | 641 138.00 | | 423 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 469.00 | | 1 651 469.00 | 1 651 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 059.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 002.00 | | | -11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 664.00 | 94 139.00 | | 277 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 246.00 | 146 916.00 | | 38 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 417.00 | -52 777.00 | | 239 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 542.00 | | | 1 250 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 664.00 | 1 183 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 664.00 | 1 183 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 542.00 | | | 1 250 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 295.00 | 38 971.00 | 164 796.00 | 247 295.00 |
VI Groupe et associés | 368 615.00 | 368 615.00 | | 368 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
VP Divers | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 742.00 | 423 418.00 | 164 796.00 | 631 742.00 |