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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181 910.00 | 368 968.00 | 812 942.00 | 1 181 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 977.00 | 368 968.00 | 813 009.00 | 1 181 977.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 576.00 | 368 968.00 | 839 608.00 | 1 208 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 910.00 | 342 910.00 | | 342 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
DG Autres réserves | 12 836.00 | 24 772.00 | | 12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 693.00 | -11 937.00 | | -4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 385 343.00 | 390 037.00 | | 385 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 642.00 | 428 917.00 | | 453 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 1 063.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 265.00 | 430 008.00 | | 454 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 608.00 | 820 044.00 | | 839 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692.00 | 11 937.00 | | 4 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 693.00 | -11 937.00 | | -4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 977.00 | | | 1 181 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 977.00 | | | 1 181 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 642.00 | 453 642.00 | | 453 642.00 |
UX Autres créances clients | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 265.00 | 454 265.00 | | 454 265.00 |