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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 977.00 | 368 968.00 | 813 009.00 | 1 181 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 502.00 | 368 968.00 | 848 534.00 | 1 217 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 181 910.00 | 368 968.00 | 812 942.00 | 1 181 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 910.00 | 342 910.00 | | 342 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
DG Autres réserves | | 152 350.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 447.00 | | | -98 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 219.00 | -250 797.00 | | 123 219.00 |
DL TOTAL (I) | 401 973.00 | 278 754.00 | | 401 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 412.00 | 211 778.00 | | 91 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 577.00 | 358 545.00 | | 354 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 1 917.00 | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 560.00 | 644 292.00 | | 446 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 534.00 | 923 046.00 | | 848 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | | | -81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 005.00 | 84 008.00 | | 215 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 786.00 | 334 805.00 | | 91 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 219.00 | -250 797.00 | | 123 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 910.00 | | 67.00 | 1 181 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 910.00 | | 67.00 | 1 181 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 577.00 | 354 577.00 | | 354 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 384.00 | 22 924.00 | 68 460.00 | 91 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
VP Divers | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 560.00 | 378 100.00 | 68 460.00 | 446 560.00 |