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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 285.00 | 715.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 47 482.00 | 912 518.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 106.00 | 3 012.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 356.00 | 6 631.00 | 133 725.00 | 140 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 475.00 | 54 504.00 | 1 049 971.00 | 1 104 475.00 |
BZ Autres créances | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CF Disponibilités | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 962.00 | 54 504.00 | 1 092 458.00 | 1 146 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 008.00 | | | 1 035 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 685.00 | | | 1 090 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 458.00 | | | 1 092 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 685.00 | | | 1 090 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 539.00 | | | 199 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 104 475.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 504.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 197.00 | 12 273.00 | 52 941.00 | 204 197.00 |
VI Groupe et associés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 874.00 | 67 950.00 | 52 941.00 | 259 874.00 |