| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 485.00 | 515.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 79 450.00 | 880 550.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 418.00 | 2 700.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 831.00 | 21 483.00 | 199 348.00 | 220 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 950.00 | 101 836.00 | 1 083 114.00 | 1 184 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 174.00 | 101 836.00 | 1 106 338.00 | 1 208 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340.00 | 773.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113.00 | 1 773.00 | | 5 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 213.00 | 1 035 008.00 | | 988 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 431.00 | 44 248.00 | | 100 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 10 803.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364.00 | 626.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 226.00 | 1 090 685.00 | | 1 101 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 338.00 | 1 092 458.00 | | 1 106 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 226.00 | 1 090 685.00 | | 1 101 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 332.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 86.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 905.00 | 200 313.00 | | 156 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 565.00 | 199 539.00 | | 153 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340.00 | 773.00 | | 3 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 656.00 | | 69 293.00 | 1 115 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 656.00 | | 69 293.00 | 1 114 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 504.00 | 47 332.00 | | 54 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285.00 | 200.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 219.00 | 47 132.00 | | 54 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 924.00 | 12 647.00 | 54 552.00 | 191 924.00 |
VI Groupe et associés | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 937.00 | 125 660.00 | 54 552.00 | 304 937.00 |