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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 685.00 | 315.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 111 418.00 | 848 582.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 739.00 | 2 962.00 | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 334.00 | 43 191.00 | 270 143.00 | 313 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 036.00 | 156 033.00 | 1 122 003.00 | 1 278 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CF Disponibilités | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 535.00 | 156 033.00 | 1 162 502.00 | 1 318 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 013.00 | 773.00 | | 4 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | 3 340.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 531.00 | 5 113.00 | | 6 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 113.00 | 988 213.00 | | 1 085 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 179.00 | 100 431.00 | | 50 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 453.00 | 7 218.00 | | 16 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226.00 | 5 364.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 971.00 | 1 101 226.00 | | 1 155 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 502.00 | 1 106 338.00 | | 1 162 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 971.00 | 1 101 226.00 | | 1 155 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 197.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -40.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 590.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 756.00 | 156 905.00 | | 191 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 338.00 | 153 565.00 | | 190 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418.00 | 3 340.00 | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 950.00 | | 93 086.00 | 1 184 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 950.00 | | 93 086.00 | 1 183 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 836.00 | 54 197.00 | | 101 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485.00 | 200.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 351.00 | 53 997.00 | | 101 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 881.00 | 759 881.00 | | 759 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 233.00 | 325 233.00 | | 325 233.00 |
VI Groupe et associés | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 525.00 | | | 143 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 971.00 | 1 155 971.00 | | 1 155 971.00 |