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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 311.00 | | 1 142 311.00 | 1 142 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 582.00 | | 1 196 582.00 | 1 196 582.00 |
CU Autres participations | 1 142 311.00 | | 1 142 311.00 | 1 142 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 136.00 | | | 255 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 338.00 | 255 936.00 | | 117 338.00 |
DK Provisions réglementées | 11 830.00 | 3 368.00 | | 11 830.00 |
DL TOTAL (I) | 393 104.00 | 267 305.00 | | 393 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 311.00 | 490 353.00 | | 419 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 167.00 | 395 400.00 | | 367 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 248.00 | 12 759.00 | | 16 248.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 477.00 | 899 864.00 | | 803 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 582.00 | 1 167 168.00 | | 1 196 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 412.00 | 155 553.00 | | 191 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 368.00 | 8 462.00 | | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | 8 462.00 | | 3 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 477.00 | 191 412.00 | 541 419.00 | 803 477.00 |