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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 311.00 | | 1 142 311.00 | 1 142 311.00 |
BZ Autres créances | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CF Disponibilités | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 760.00 | | 1 178 760.00 | 1 178 760.00 |
CU Autres participations | 1 142 311.00 | | 1 142 311.00 | 1 142 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 595 218.00 | 489 343.00 | | 595 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 197.00 | 105 875.00 | | 130 197.00 |
DK Provisions réglementées | 37 217.00 | 28 755.00 | | 37 217.00 |
DL TOTAL (I) | 771 432.00 | 632 773.00 | | 771 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 887.00 | 273 598.00 | | 198 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 021.00 | 333 338.00 | | 203 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 442.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | 4 192.00 | | 2 742.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 328.00 | 613 722.00 | | 407 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 760.00 | 1 246 494.00 | | 1 178 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 418.00 | 269 836.00 | | 199 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 391.00 | -8 462.00 | | -8 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 161.00 | 1 481.00 | | -25 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 575.00 | 201 854.00 | | 196 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 378.00 | 95 979.00 | | 66 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 197.00 | 105 875.00 | | 130 197.00 |