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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 311.00 | | 1 142 311.00 | 1 142 311.00 |
BZ Autres créances | 103 844.00 | | 103 844.00 | 103 844.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 183.00 | | 104 183.00 | 104 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 494.00 | | 1 246 494.00 | 1 246 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 142 311.00 | | 1 142 311.00 | 1 142 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 343.00 | 372 474.00 | | 489 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 875.00 | 116 869.00 | | 105 875.00 |
DK Provisions réglementées | 28 755.00 | 20 293.00 | | 28 755.00 |
DL TOTAL (I) | 632 773.00 | 518 436.00 | | 632 773.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 273 598.00 | 347 121.00 | | 273 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 338.00 | 406 660.00 | | 333 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 424.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | 12 024.00 | | 4 192.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 722.00 | 768 382.00 | | 613 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 494.00 | 1 286 817.00 | | 1 246 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 784.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 293.00 | 8 462.00 | | 20 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 293.00 | 8 462.00 | | 20 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | 60 000.00 | 145 000.00 | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 489.00 | 128 489.00 | | 128 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 598.00 | 74 712.00 | 198 886.00 | 273 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 722.00 | 269 836.00 | 343 886.00 | 613 722.00 |