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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 915.00 | 12 383.00 | 65 533.00 | 77 915.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
AP Constructions | 7 610.00 | 4 714.00 | 2 896.00 | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 720.00 | 24 227.00 | 168 492.00 | 192 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 1 079.00 | 2 504.00 | 3 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 571.00 | | 109 571.00 | 109 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 924.00 | 42 402.00 | 394 522.00 | 436 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
BN En cours de production de biens | 458 763.00 | | 458 763.00 | 458 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 034.00 | | 232 034.00 | 232 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 872.00 | | 528 872.00 | 528 872.00 |
BZ Autres créances | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
CF Disponibilités | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 440.00 | | 1 483 440.00 | 1 483 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 364.00 | 42 402.00 | 1 877 962.00 | 1 920 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 188.00 | | | 879 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 927 784.00 | | | 927 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 921.00 | | | 533 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 938.00 | | | 403 938.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 177.00 | | | 950 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 962.00 | | | 1 877 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 657 989.00 | 365 681.00 | 6 023 670.00 | 5 657 989.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 613.00 | 365 681.00 | 6 024 294.00 | 5 658 613.00 |
FM Production stockée | | | 690 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 440.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 569.00 | | | -55 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 919.00 | | | 80 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 472.00 | | | 6 956 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 284.00 | | | 6 077 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 188.00 | | | 879 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 626.00 | | | 169 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 440.00 | 37.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 057.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 921.00 | 533 921.00 | | 533 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 164.00 | 215 164.00 | | 215 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VB T. V. A. | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
VC Groupe et associés | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VP Divers | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 343.00 | 693 772.00 | 109 571.00 | 803 343.00 |
VW T.V.A. | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 177.00 | 950 177.00 | | 950 177.00 |