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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 549.00 | 56 034.00 | 110 515.00 | 166 549.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
AP Constructions | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 773.00 | 72 511.00 | 150 262.00 | 222 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 342.00 | 2 770.00 | 3 573.00 | 6 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 465.00 | 138 924.00 | 389 541.00 | 528 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
BN En cours de production de biens | 655 096.00 | | 655 096.00 | 655 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 956.00 | | 248 956.00 | 248 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 140.00 | | 293 140.00 | 293 140.00 |
BZ Autres créances | 308 235.00 | | 308 235.00 | 308 235.00 |
CF Disponibilités | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 454.00 | | 1 706 454.00 | 1 706 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 919.00 | 138 924.00 | 2 095 995.00 | 2 234 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 389.00 | 879 188.00 | | 12 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 369.00 | 8 597.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 138 945.00 | 927 784.00 | | 138 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 1 017.00 | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 503.00 | 3 542.00 | | 844 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 758.00 | 533 921.00 | | 691 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 177.00 | 403 938.00 | | 415 177.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 7 760.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 050.00 | 950 177.00 | | 1 957 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 995.00 | 1 877 962.00 | | 2 095 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 050.00 | | | 1 957 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | 1 017.00 | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 537 285.00 | 488.00 | 4 537 773.00 | 4 537 285.00 |
FG Production vendue services | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 024.00 | 488.00 | 4 563 512.00 | 4 563 024.00 |
FM Production stockée | | | 213 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 522.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 228.00 | 5 703.00 | | 71 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 228.00 | 62 145.00 | | 71 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 698.00 | 39 228.00 | | 19 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 698.00 | 117 714.00 | | 19 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 530.00 | -55 569.00 | | 51 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 667.00 | 80 919.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 723.00 | 6 956 472.00 | | 4 910 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 334.00 | 6 077 284.00 | | 4 898 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 389.00 | 879 188.00 | | 12 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 625.00 | 169 626.00 | | 199 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 924.00 | | 91 541.00 | 436 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 941.00 | | 56 851.00 | 110 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 912.00 | | 32 813.00 | 203 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 571.00 | | 1 877.00 | 109 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 402.00 | 96 522.00 | | 42 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | 43 651.00 | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 020.00 | 52 871.00 | | 30 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 758.00 | 691 758.00 | | 691 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 023.00 | 849 023.00 | | 849 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
UX Autres créances clients | 293 140.00 | | | 293 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VP Divers | 308 235.00 | | | 308 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 177.00 | 415 177.00 | | 415 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 834.00 | 623 385.00 | 111 448.00 | 734 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 050.00 | 1 957 050.00 | | 1 957 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |