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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 396.00 | 118 943.00 | 108 454.00 | 227 396.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
AP Constructions | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 060.00 | 122 060.00 | 138 999.00 | 261 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 209.00 | 4 603.00 | 2 605.00 | 7 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 716.00 | 253 216.00 | 380 500.00 | 633 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
BN En cours de production de biens | 510 716.00 | 3 625.00 | 507 091.00 | 510 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 420.00 | | 253 420.00 | 253 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 079.00 | | 879 079.00 | 879 079.00 |
BZ Autres créances | 429 693.00 | | 429 693.00 | 429 693.00 |
CF Disponibilités | 199 344.00 | | 199 344.00 | 199 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 356.00 | 3 625.00 | 2 351 731.00 | 2 355 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 072.00 | 256 841.00 | 2 732 231.00 | 2 989 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 576.00 | 75 188.00 | | 87 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 328.00 | 12 389.00 | | 4 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 140.00 | 7 369.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 142 044.00 | 138 945.00 | | 142 044.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | 1 092.00 | | 1 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 991.00 | 844 503.00 | | 906 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 679.00 | 691 758.00 | | 1 153 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 322.00 | 415 177.00 | | 503 322.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 4 520.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 187.00 | 1 957 050.00 | | 2 565 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 231.00 | 2 095 995.00 | | 2 732 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 187.00 | 1 957 050.00 | | 2 565 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | 1 092.00 | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 498 301.00 | | 4 498 301.00 | 4 498 301.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 301.00 | | 4 525 301.00 | 4 525 301.00 |
FM Production stockée | | | -139 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 228.00 | 71 228.00 | | 496 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 327.00 | 71 228.00 | | 497 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 907.00 | 19 698.00 | | 58 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 907.00 | 19 698.00 | | 58 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 420.00 | 51 531.00 | | 438 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 503.00 | 4 910 723.00 | | 4 957 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 176.00 | 4 898 334.00 | | 4 953 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 328.00 | 12 389.00 | | 4 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 158.00 | 199 625.00 | | 168 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 465.00 | | 105 249.00 | 528 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 291.00 | | 65 931.00 | 180 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 724.00 | | 39 153.00 | 236 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 448.00 | | 165.00 | 111 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 924.00 | 114 292.00 | | 138 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 034.00 | 62 909.00 | | 56 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 890.00 | 51 383.00 | | 82 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 679.00 | 1 153 679.00 | | 1 153 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 322.00 | 503 322.00 | | 503 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
UX Autres créances clients | 879 079.00 | 879 079.00 | | 879 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 906 991.00 | 906 991.00 | | 906 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 693.00 | 429 693.00 | | 429 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 244.00 | 1 327 631.00 | 111 613.00 | 1 439 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 187.00 | 2 565 187.00 | | 2 565 187.00 |