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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 294.00 | 2 847.00 | 21 447.00 | 24 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 080.00 | | 1 009 080.00 | 1 009 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 041.00 | 2 448.00 | 8 593.00 | 11 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 414.00 | 5 295.00 | 1 042 120.00 | 1 047 414.00 |
BT Marchandises | 209 949.00 | | 209 949.00 | 209 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 704.00 | | 319 704.00 | 319 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 119.00 | 5 295.00 | 1 361 824.00 | 1 367 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
DL TOTAL (I) | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 327.00 | | | 648 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 969.00 | | | 362 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
EA Autres dettes | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 998.00 | | | 1 176 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 824.00 | | | 1 361 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 788.00 | | | 632 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 008.00 | 66 179.00 | 1 660 188.00 | 1 594 008.00 |
FG Production vendue services | 11 269.00 | 2 651.00 | 13 920.00 | 11 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 277.00 | 68 830.00 | 1 674 108.00 | 1 605 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 456.00 | | | 1 680 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 629.00 | | | 1 645 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 047 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 5 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 5 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 5 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 969.00 | 362 969.00 | | 362 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 327.00 | 104 117.00 | 431 860.00 | 648 327.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 266.00 | 46 266.00 | 3 000.00 | 49 266.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 998.00 | 632 788.00 | 431 860.00 | 1 176 998.00 |