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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 613.00 | 13 424.00 | 13 188.00 | 26 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 079.00 | | 1 009 079.00 | 1 009 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 550.00 | 7 014.00 | 5 535.00 | 12 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 874.00 | 20 439.00 | 1 036 434.00 | 1 056 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 118 778.00 | | 118 778.00 | 118 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
BZ Autres créances | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CF Disponibilités | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 357.00 | | 220 357.00 | 220 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 231.00 | 20 439.00 | 1 256 792.00 | 1 277 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
DH Report à nouveau | -16 373.00 | | | -16 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 993.00 | -16 373.00 | | -48 993.00 |
DL TOTAL (I) | 119 459.00 | 168 453.00 | | 119 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 820.00 | 544 962.00 | | 438 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 637.00 | 20 336.00 | | 20 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 519.00 | 400 735.00 | | 609 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 207.00 | 81 972.00 | | 68 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 332.00 | 1 048 669.00 | | 1 137 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 792.00 | 1 217 122.00 | | 1 256 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 116.00 | | | 785 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 669.00 | 57 085.00 | 1 936 755.00 | 1 879 669.00 |
FG Production vendue services | 20 650.00 | 2 879.00 | 23 530.00 | 20 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 320.00 | 59 965.00 | 1 960 285.00 | 1 900 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 435.00 | 1 809 340.00 | | 1 960 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 428.00 | 1 825 713.00 | | 2 009 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 993.00 | -16 373.00 | | -48 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 074.00 | | 6 800.00 | 1 050 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 693.00 | | 6 800.00 | 1 035 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 580.00 | 7 859.00 | | 12 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 5 322.00 | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 2 536.00 | | 4 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 519.00 | 609 519.00 | | 609 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 820.00 | 107 088.00 | 331 732.00 | 438 820.00 |
VI Groupe et associés | 20 637.00 | 301.00 | 20 336.00 | 20 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VP Divers | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 184.00 | 785 116.00 | 352 068.00 | 1 137 184.00 |