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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 614.00 | 8 102.00 | 18 511.00 | 26 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 080.00 | | 1 009 080.00 | 1 009 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 551.00 | 4 479.00 | 8 072.00 | 12 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 074.00 | 12 581.00 | 1 037 493.00 | 1 050 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CF Disponibilités | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 629.00 | | 179 629.00 | 179 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 703.00 | 12 581.00 | 1 217 122.00 | 1 229 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 373.00 | | | -16 373.00 |
DL TOTAL (I) | 168 453.00 | | | 168 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 962.00 | | | 544 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 735.00 | | | 400 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 670.00 | | | 1 048 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 122.00 | | | 1 217 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 849.00 | | | 609 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 497.00 | 28 026.00 | 1 790 523.00 | 1 762 497.00 |
FG Production vendue services | 10 606.00 | 1 917.00 | 12 523.00 | 10 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 103.00 | 29 943.00 | 1 803 046.00 | 1 773 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 340.00 | | | 1 809 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 713.00 | | | 1 825 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 373.00 | | | -16 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 414.00 | | 7 496.00 | 1 047 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 1 050 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 12 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 373.00 | | 2 320.00 | 1 033 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 041.00 | | 3 346.00 | 11 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 830.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295.00 | 7 644.00 | 358.00 | 5 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 5 256.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 388.00 | 358.00 | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 735.00 | 400 735.00 | | 400 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 545.00 | 105 725.00 | 438 820.00 | 544 545.00 |
VI Groupe et associés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 400.00 | 71 570.00 | 1 830.00 | 73 400.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 670.00 | 609 849.00 | 438 820.00 | 1 048 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
ST Autres comptes | 314 745.00 | | | 314 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
YT Sous‐traitance | 622.00 | | | 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 013.00 | | | 354 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 047.00 | | | 371 047.00 |