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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
AN Terrains | 15 829.00 | 6 744.00 | 9 086.00 | 15 829.00 |
AP Constructions | 227 442.00 | 138 276.00 | 89 166.00 | 227 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 908.00 | 345 435.00 | 69 473.00 | 414 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 489.00 | 99 219.00 | 9 270.00 | 108 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 187.00 | 593 056.00 | 218 131.00 | 811 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BZ Autres créances | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CF Disponibilités | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 146.00 | | 238 146.00 | 238 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 333.00 | 593 056.00 | 456 277.00 | 1 049 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 286.00 | | | 334 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 701.00 | | | -22 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 330 525.00 | | | 330 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 752.00 | | | 125 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 277.00 | | | 456 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 231.00 | | 855 231.00 | 855 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 231.00 | | 855 231.00 | 855 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 278.00 | | | 869 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 980.00 | | | 891 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 701.00 | | | -22 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 909.00 | | 60 009.00 | 769 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 732.00 | 811 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 732.00 | 766 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 391.00 | | 60 009.00 | 725 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 556.00 | 31 232.00 | 18 732.00 | 580 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 173.00 | 31 232.00 | 18 732.00 | 577 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 573.00 | 21 280.00 | 16 293.00 | 37 573.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 225.00 | 88 117.00 | 108.00 | 88 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 752.00 | 109 459.00 | 16 293.00 | 125 752.00 |