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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 5 961.00 | 2 299.00 | 8 260.00 |
AN Terrains | 17 527.00 | 7 429.00 | 10 099.00 | 17 527.00 |
AP Constructions | 227 442.00 | 158 192.00 | 69 250.00 | 227 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 990.00 | 396 402.00 | 70 588.00 | 466 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 249.00 | 86 855.00 | 4 394.00 | 91 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 125.00 | 654 838.00 | 160 287.00 | 815 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BZ Autres créances | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CF Disponibilités | 125 645.00 | | 125 645.00 | 125 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 277.00 | | 274 277.00 | 274 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 402.00 | 654 838.00 | 434 564.00 | 1 089 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 243.00 | | | 259 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 276 665.00 | | | 276 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
EA Autres dettes | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 899.00 | | | 157 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 564.00 | | | 434 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 085.00 | | 34 578.00 | 783 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 815 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 803 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 509.00 | | 34 238.00 | 771 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | 340.00 | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 955.00 | 34 420.00 | 2 538.00 | 622 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 2 120.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 115.00 | 32 300.00 | 2 538.00 | 619 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 282.00 | 1 321.00 | 3 961.00 | 5 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 145.00 | 8 325.00 | 9 820.00 | 18 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 286.00 | 115 878.00 | 408.00 | 116 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 899.00 | 144 118.00 | 13 781.00 | 157 899.00 |