| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 9 114.00 | 1 426.00 | 10 540.00 |
AN Terrains | 17 527.00 | 8 680.00 | 8 847.00 | 17 527.00 |
AP Constructions | 227 442.00 | 166 792.00 | 60 650.00 | 227 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 334.00 | 443 117.00 | 28 217.00 | 471 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 833.00 | 90 672.00 | 8 161.00 | 98 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 333.00 | 718 374.00 | 110 959.00 | 829 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BN En cours de production de biens | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CF Disponibilités | 277 461.00 | | 277 461.00 | 277 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 489.00 | | 407 489.00 | 407 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 822.00 | 718 374.00 | 518 447.00 | 1 236 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 906.00 | 263 083.00 | | 255 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 923.00 | 37 323.00 | | 94 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 531.00 | 3 864.00 | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 361 745.00 | 312 655.00 | | 361 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 806.00 | 13 996.00 | | 5 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172.00 | 5 066.00 | | 7 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 12 841.00 | | 46 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 305.00 | 90 695.00 | | 97 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 702.00 | 125 404.00 | | 156 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 447.00 | 438 060.00 | | 518 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 702.00 | 122 598.00 | | 156 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 333.00 | | 829 333.00 | 829 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 656.00 | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 333.00 | 829 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 540.00 | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 137.00 | 815 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 137.00 | | 815 137.00 | 815 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 788.00 | 738 791.00 | 709 205.00 | 688 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 078.00 | 9 997.00 | 8 962.00 | 8 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 710.00 | 728 794.00 | 700 244.00 | 680 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 702.00 | 156 702.00 | 1.00 | 156 702.00 |