| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 747.00 | 13 253.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | 51 747.00 | 88 253.00 | 140 000.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 718.00 | 51 747.00 | 114 971.00 | 166 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 430.00 | | | -25 430.00 |
DL TOTAL (I) | -24 430.00 | | | -24 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EA Autres dettes | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 971.00 | | | 114 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
FG Production vendue services | 7 222.00 | 17 987.00 | 25 210.00 | 7 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 809.00 | 17 987.00 | 51 796.00 | 33 809.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 430.00 | | | -25 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 580.00 | 19 080.00 | 31 500.00 | 50 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280.00 | 1 280.00 | 31 500.00 | 1 280.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 401.00 | 107 901.00 | 31 500.00 | 139 401.00 |