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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
AN Terrains | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 339 328.00 | 337 311.00 | 2 017.00 | 339 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 155.00 | 11 135.00 | 1 020.00 | 12 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 706.00 | 158 051.00 | 1 656.00 | 159 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 229.00 | 518 531.00 | 22 698.00 | 541 229.00 |
BT Marchandises | 338 383.00 | | 338 383.00 | 338 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 791.00 | 22 395.00 | 161 396.00 | 183 791.00 |
BZ Autres créances | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
CF Disponibilités | 202 792.00 | | 202 792.00 | 202 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 486.00 | 22 395.00 | 771 091.00 | 793 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 715.00 | 540 926.00 | 793 789.00 | 1 334 715.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 563.00 | 513 278.00 | | 502 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 251.00 | 325.00 | | -33 251.00 |
DL TOTAL (I) | 579 312.00 | 623 603.00 | | 579 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 925.00 | 72 852.00 | | 122 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 966.00 | 88 020.00 | | 87 966.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 477.00 | 160 872.00 | | 214 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 789.00 | 784 475.00 | | 793 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 174.00 | | | 545 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 541 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 265.00 | 12 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 521 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 084.00 | | | 522 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 656.00 | 3 821.00 | 3 945.00 | 518 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | 52.00 | 3 265.00 | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 409.00 | 3 768.00 | 680.00 | 503 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 398.00 | 5 809.00 | 812.00 | 17 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 398.00 | 5 809.00 | 812.00 | 17 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 398.00 | 5 809.00 | 812.00 | 17 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 809.00 | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 925.00 | 122 925.00 | | 122 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 401.00 | 248 310.00 | 91.00 | 248 401.00 |
VW T.V.A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 422.00 | 213 422.00 | | 213 422.00 |