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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
AN Terrains | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 339 328.00 | 338 024.00 | 1 303.00 | 339 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 11 205.00 | 422.00 | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 956.00 | 143 898.00 | 58.00 | 143 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 950.00 | 505 161.00 | 22 789.00 | 527 950.00 |
BT Marchandises | 295 887.00 | | 295 887.00 | 295 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 000.00 | 40 884.00 | 166 116.00 | 207 000.00 |
BZ Autres créances | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
CF Disponibilités | 230 834.00 | | 230 834.00 | 230 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 382.00 | 40 884.00 | 763 498.00 | 804 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 333.00 | 546 046.00 | 786 287.00 | 1 332 333.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 412.00 | 502 563.00 | | 462 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 301.00 | -33 251.00 | | -2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 570 111.00 | 579 312.00 | | 570 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 1 055.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 858.00 | 122 925.00 | | 125 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 091.00 | 87 966.00 | | 90 091.00 |
EA Autres dettes | | 2 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 176.00 | 214 477.00 | | 216 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 287.00 | 793 789.00 | | 786 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 949.00 | 213 422.00 | | 215 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 229.00 | | 3 000.00 | 541 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 279.00 | 527 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 279.00 | 505 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 404.00 | | | 521 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | 3 000.00 | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 531.00 | 2 909.00 | 16 279.00 | 518 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 497.00 | 2 909.00 | 16 279.00 | 506 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 395.00 | 20 532.00 | 2 043.00 | 22 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 395.00 | 20 532.00 | 2 043.00 | 22 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 395.00 | 20 532.00 | 2 043.00 | 22 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 532.00 | 2 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 017.00 | 273 926.00 | 91.00 | 274 017.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 949.00 | 215 949.00 | | 215 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |