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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 663.00 | 12 025.00 | 4 639.00 | 16 663.00 |
AN Terrains | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 339 328.00 | 339 328.00 | | 339 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 962.00 | 131 167.00 | 20 795.00 | 151 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 585.00 | 494 146.00 | 46 440.00 | 540 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 44 021.00 | -44 021.00 | |
BT Marchandises | 317 779.00 | | 317 779.00 | 317 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 491.00 | 63 010.00 | 142 481.00 | 205 491.00 |
BZ Autres créances | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CF Disponibilités | 264 734.00 | | 264 734.00 | 264 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 834 591.00 | 107 031.00 | 727 560.00 | 834 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 176.00 | 601 176.00 | 774 000.00 | 1 375 176.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 265.00 | 449 071.00 | | 455 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 542.00 | 19 994.00 | | 10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 575 807.00 | 579 065.00 | | 575 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 597.00 | 7 943.00 | | 18 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 413.00 | 87 347.00 | | 106 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 182.00 | 84 460.00 | | 73 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 193.00 | 179 750.00 | | 198 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 000.00 | 758 816.00 | | 774 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 182.00 | | 25 553.00 | 522 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 540 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 16 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 513 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | 4 991.00 | 11 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 569.00 | | 20 562.00 | 499 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 057.00 | 8 239.00 | 7 150.00 | 493 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822.00 | 353.00 | 150.00 | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 235.00 | 7 886.00 | 7 000.00 | 481 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 597.00 | 9 506.00 | 9 091.00 | 18 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 349.00 | 248 258.00 | 91.00 | 248 349.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 193.00 | 189 102.00 | 9 091.00 | 198 193.00 |