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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
AP Constructions | 179 255.00 | 133 993.00 | 45 262.00 | 179 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 902.00 | 53 966.00 | 3 936.00 | 57 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 189.00 | 196 308.00 | 83 881.00 | 280 189.00 |
BT Marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 222 165.00 | | 222 165.00 | 222 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 698.00 | | 234 698.00 | 234 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 887.00 | 196 308.00 | 318 579.00 | 514 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 66.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 332.00 | 26 166.00 | | -4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 49 012.00 | 79 543.00 | | 49 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 814.00 | 348.00 | | 47 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 055.00 | 104 424.00 | | 124 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 088.00 | 52 525.00 | | 61 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 610.00 | 37 241.00 | | 36 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 567.00 | 194 538.00 | | 269 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 579.00 | 274 081.00 | | 318 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 815.00 | 194 538.00 | | 231 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 877.00 | | 637 877.00 | 637 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 877.00 | | 637 877.00 | 637 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 979.00 | 27.00 | | 22 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 979.00 | 27.00 | | 22 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 979.00 | -27.00 | | -22 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 878.00 | 660 912.00 | | 637 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 210.00 | 634 746.00 | | 642 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 332.00 | 26 166.00 | | -4 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 189.00 | | | 280 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 007.00 | | | 244 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 426.00 | 15 882.00 | | 180 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 926.00 | 15 882.00 | | 178 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 576.00 | 9 824.00 | 37 752.00 | 47 576.00 |
VI Groupe et associés | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 567.00 | 231 815.00 | 37 752.00 | 269 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 2 074.00 | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 022.00 | 29 876.00 | | 29 022.00 |
ST Autres comptes | 37 033.00 | 33 857.00 | | 37 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 342.00 | 13 347.00 | | 17 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 895.00 | 4 106.00 | | 3 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 870.00 | 6 180.00 | | 5 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 330.00 | 36 574.00 | | 35 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 311.00 | 31 663.00 | | 35 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 397.00 | 77 080.00 | | 83 397.00 |