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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
AP Constructions | 179 255.00 | 158 711.00 | 20 545.00 | 179 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 902.00 | 56 975.00 | 927.00 | 57 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 189.00 | 224 035.00 | 56 154.00 | 280 189.00 |
BT Marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BZ Autres créances | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CF Disponibilités | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 694.00 | | 141 694.00 | 141 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 883.00 | 224 035.00 | 197 848.00 | 421 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | -299.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908.00 | 9 191.00 | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 54 361.00 | 58 203.00 | | 54 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 982.00 | 38 251.00 | | 27 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | 118 102.00 | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 077.00 | 52 232.00 | | 70 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 603.00 | 44 434.00 | | 36 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 487.00 | 253 019.00 | | 143 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 848.00 | 311 222.00 | | 197 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 680.00 | 225 185.00 | | 125 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 200.00 | | 557 200.00 | 557 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 200.00 | | 557 200.00 | 557 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929.00 | 18 539.00 | | 2 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | -41.00 | | 2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 117.00 | 1 079.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 896.00 | 612 125.00 | | 562 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 988.00 | 602 934.00 | | 557 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 908.00 | 9 191.00 | | 4 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 189.00 | | | 280 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 007.00 | | | 244 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 191.00 | 11 844.00 | | 212 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 691.00 | 11 844.00 | | 210 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 841.00 | 10 034.00 | 17 807.00 | 27 841.00 |
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VP Divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 487.00 | 125 680.00 | 17 807.00 | 143 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 2 248.00 | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 082.00 | 27 083.00 | | 27 082.00 |
ST Autres comptes | 33 370.00 | 30 680.00 | | 33 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 001.00 | 21 179.00 | | 21 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 735.00 | 4 328.00 | | 8 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | 3 745.00 | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | 5 993.00 | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 683.00 | 32 928.00 | | 34 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 374.00 | 30 120.00 | | 28 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 187.00 | 83 270.00 | | 90 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |