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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
AP Constructions | 179 255.00 | 148 010.00 | 31 245.00 | 179 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 902.00 | 55 831.00 | 2 071.00 | 57 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 189.00 | 212 191.00 | 67 998.00 | 280 189.00 |
BT Marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 210 480.00 | | 210 480.00 | 210 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 224.00 | | 243 224.00 | 243 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 413.00 | 212 191.00 | 311 222.00 | 523 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -299.00 | 32.00 | | -299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 191.00 | -4 332.00 | | 9 191.00 |
DL TOTAL (I) | 58 203.00 | 49 012.00 | | 58 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 251.00 | 47 814.00 | | 38 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 102.00 | 124 055.00 | | 118 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 232.00 | 61 088.00 | | 52 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 434.00 | 36 610.00 | | 44 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 019.00 | 269 567.00 | | 253 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 222.00 | 318 579.00 | | 311 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 185.00 | 231 815.00 | | 225 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 611.00 | | 592 611.00 | 592 611.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 986.00 | | 592 986.00 | 592 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 22 979.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 22 979.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -22 979.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 125.00 | 637 878.00 | | 612 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 934.00 | 642 210.00 | | 602 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 191.00 | -4 332.00 | | 9 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 189.00 | | | 280 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 007.00 | | | 244 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 308.00 | 15 882.00 | | 196 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 808.00 | 15 882.00 | | 194 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
UX Autres créances clients | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 762.00 | 9 928.00 | 27 834.00 | 37 762.00 |
VI Groupe et associés | 118 102.00 | 118 102.00 | | 118 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 019.00 | 225 185.00 | 27 834.00 | 253 019.00 |