| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 3 724.00 | 5 587.00 | 9 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 953.00 | 35 998.00 | 28 955.00 | 64 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 855.00 | 57 451.00 | 39 403.00 | 96 855.00 |
BN En cours de production de biens | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 602.00 | 3 979.00 | 164 622.00 | 168 602.00 |
BZ Autres créances | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
CF Disponibilités | 147 795.00 | | 147 795.00 | 147 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 854.00 | 3 979.00 | 429 874.00 | 433 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 709.00 | 61 431.00 | 469 278.00 | 530 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 23 727.00 | | |
DG Autres réserves | | 91 875.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 026.00 | -231 193.00 | | -18 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 683.00 | 97 564.00 | | 123 683.00 |
DL TOTAL (I) | 159 656.00 | 35 973.00 | | 159 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272 518.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | 5 783.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 30 593.00 | | 38 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 589.00 | 197 123.00 | | 265 589.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 621.00 | 506 179.00 | | 309 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 278.00 | 542 153.00 | | 469 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 670.00 | 250 982.00 | 1 227 653.00 | 976 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 670.00 | 250 982.00 | 1 227 653.00 | 976 670.00 |
FM Production stockée | | | -38 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 582.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 268.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 4 161.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | 12 696.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 297.00 | -34 815.00 | | -49 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 903.00 | 1 106 140.00 | | 1 195 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 220.00 | 1 008 576.00 | | 1 072 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 683.00 | 97 564.00 | | 123 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 187.00 | | 10 353.00 | 90 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 4 861.00 | 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 686.00 | | 96 854.00 | 3 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | 9 312.00 | 3 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 327.00 | | 10 353.00 | 72 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 595.00 | 14 582.00 | 1 727.00 | 44 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 2 474.00 | 1 727.00 | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 618.00 | 12 108.00 | | 41 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 163 826.00 | | | 163 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VC Groupe et associés | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 957.00 | 253 095.00 | 4 861.00 | 257 957.00 |
VW T.V.A. | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 480.00 | 304 480.00 | | 304 480.00 |