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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 212.00 | 14 492.00 | 11 719.00 | 26 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 888.00 | 20 175.00 | 5 712.00 | 25 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 969.00 | 52 532.00 | 23 437.00 | 75 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 731.00 | 87 200.00 | 46 530.00 | 133 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 320.00 | 13 379.00 | 445 940.00 | 459 320.00 |
BZ Autres créances | 194 220.00 | | 194 220.00 | 194 220.00 |
CF Disponibilités | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 775.00 | 13 379.00 | 764 395.00 | 777 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 506.00 | 100 580.00 | 810 925.00 | 911 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 257.00 | 104 656.00 | | 148 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 385.00 | 43 600.00 | | -73 385.00 |
DL TOTAL (I) | 129 872.00 | 203 257.00 | | 129 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 439.00 | 112 546.00 | | 174 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 34 326.00 | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 033.00 | 315 406.00 | | 363 033.00 |
EA Autres dettes | 22 139.00 | 1 840.00 | | 22 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 424.00 | 96 027.00 | | 108 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 053.00 | 560 146.00 | | 681 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 925.00 | 763 404.00 | | 810 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 842.00 | 62 395.00 | 1 107 237.00 | 1 044 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 842.00 | 62 395.00 | 1 107 237.00 | 1 044 842.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 101.00 | -71 647.00 | | -48 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 170.00 | 1 194 262.00 | | 1 117 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 555.00 | 1 150 661.00 | | 1 190 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 385.00 | 43 600.00 | | -73 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 596.00 | | 11 134.00 | 122 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 032.00 | | 7 180.00 | 19 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 902.00 | | 3 954.00 | 97 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 126.00 | 17 074.00 | | 70 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | 7 245.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 879.00 | 9 828.00 | | 62 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 494.00 | 126 494.00 | | 126 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 593.00 | 100 593.00 | | 100 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 450 800.00 | 450 800.00 | | 450 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 293.00 | 146 293.00 | | 146 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 282.00 | 654 621.00 | 5 661.00 | 660 282.00 |
VW T.V.A. | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 053.00 | 506 613.00 | | 681 053.00 |