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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 712.00 | 22 801.00 | 5 911.00 | 28 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 036.00 | 22 136.00 | 4 900.00 | 27 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 805.00 | 60 125.00 | 18 679.00 | 78 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 215.00 | 105 063.00 | 35 152.00 | 140 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 080.00 | | 257 080.00 | 257 080.00 |
BZ Autres créances | 181 077.00 | | 181 077.00 | 181 077.00 |
CF Disponibilités | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 616.00 | | 525 616.00 | 525 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 832.00 | 105 063.00 | 560 768.00 | 665 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 872.00 | 148 257.00 | | 74 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 204.00 | -73 385.00 | | -231 204.00 |
DL TOTAL (I) | -101 332.00 | 129 872.00 | | -101 332.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 814.00 | 174 439.00 | | 196 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 13 017.00 | | 20 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 057.00 | 363 033.00 | | 245 057.00 |
EA Autres dettes | 42 490.00 | 22 139.00 | | 42 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 195.00 | 108 424.00 | | 84 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 100.00 | 681 053.00 | | 589 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 768.00 | 810 925.00 | | 560 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 446.00 | 94 652.00 | 837 098.00 | 742 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 446.00 | 94 652.00 | 837 098.00 | 742 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 862.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 792.00 | | | -71 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 363.00 | -48 101.00 | | -7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 495.00 | 1 117 170.00 | | 858 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 700.00 | 1 190 555.00 | | 1 089 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 204.00 | -73 385.00 | | -231 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 731.00 | | 6 484.00 | 133 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 212.00 | | 2 500.00 | 26 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 857.00 | | 3 984.00 | 101 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200.00 | 17 862.00 | | 87 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 492.00 | 8 308.00 | | 14 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 708.00 | 9 554.00 | | 72 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 379.00 | 73 000.00 | 13 379.00 | 13 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 814.00 | | | 196 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 248 560.00 | 248 560.00 | | 248 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 962.00 | 153 962.00 | | 153 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 158.00 | 444 158.00 | | 444 158.00 |
VW T.V.A. | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 100.00 | 392 286.00 | | 589 100.00 |