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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 895.00 | 38 911.00 | 9 984.00 | 48 895.00 |
BF Prêts | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 993.00 | 38 911.00 | 54 082.00 | 92 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
BZ Autres créances | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 254 915.00 | | 254 915.00 | 254 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 496.00 | | 384 496.00 | 384 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 489.00 | 38 911.00 | 438 577.00 | 477 489.00 |
CU Autres participations | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 504.00 | | | 182 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 328.00 | | | -41 328.00 |
DL TOTAL (I) | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 901.00 | | | 269 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 577.00 | | | 438 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 756.00 | | 333 756.00 | 333 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 756.00 | | 333 756.00 | 333 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 043.00 | | | -28 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 416.00 | | | 336 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 744.00 | | | 377 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 328.00 | | | -41 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 551.00 | | 6 354.00 | 101 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 44 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 912.00 | 92 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 412.00 | 48 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 013.00 | | 6 294.00 | 51 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 538.00 | | 60.00 | 50 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 421.00 | 3 662.00 | 7 171.00 | 42 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 421.00 | 3 662.00 | 7 171.00 | 42 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UP Prêts | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 001.00 | 94 581.00 | 37 420.00 | 132 001.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |