| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 416.00 | 29 369.00 | 13 047.00 | 42 416.00 |
BF Prêts | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 634.00 | 29 369.00 | 44 265.00 | 73 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CF Disponibilités | 315 787.00 | | 315 787.00 | 315 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 487.00 | | 351 487.00 | 351 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 120.00 | 29 369.00 | 395 751.00 | 425 120.00 |
CU Autres participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 604.00 | 141 176.00 | | 117 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 230.00 | -23 573.00 | | -20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 124 873.00 | 145 104.00 | | 124 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 4 729.00 | | 1 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 028.00 | 203 093.00 | | 211 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 7 317.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 662.00 | 39 854.00 | | 17 662.00 |
EA Autres dettes | 39 951.00 | 7 532.00 | | 39 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 927.00 | 262 525.00 | | 275 927.00 |
ED (V) | -5 050.00 | -4 444.00 | | -5 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 751.00 | 403 185.00 | | 395 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 899.00 | 53 433.00 | | 64 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 612.00 | | 295 612.00 | 295 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 612.00 | | 295 612.00 | 295 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 071.00 | 4 589.00 | | 5 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | 4 589.00 | | 5 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 779.00 | 16 579.00 | | 16 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | 2 101.00 | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 123.00 | 16 789.00 | | 19 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 052.00 | -12 200.00 | | -14 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 372.00 | 334 149.00 | | 302 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 602.00 | 357 722.00 | | 322 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 230.00 | -23 573.00 | | -20 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 340.00 | | 10 215.00 | 81 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 31 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 921.00 | 73 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 421.00 | 42 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 682.00 | | 10 155.00 | 43 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 658.00 | | 60.00 | 37 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 236.00 | 4 554.00 | 11 421.00 | 36 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | 4 554.00 | 11 421.00 | 36 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
UP Prêts | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 144.00 | 35 700.00 | 24 444.00 | 60 144.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |